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第八百八十五章 資本的強勢

更新時間:2021-10-04  作者:依稀初見
重生之金融獵手 第八百八十五章 資本的強勢
按照當前吉利汽車的股票市值,定向增發45億到50市值后,‘添越資本’集團,將占據吉利汽車集團超過30的股份,同時,李書富對吉利汽車的個人持股,也會被大規模地再度稀釋,從51附近,降低到36附近。

這樣的格局,對于李書富個人以后繼續掌控集團,是一種挑戰。

至于楊立國所說的后面兩個條件……對于吉利汽車集團和李書富個人來說,影響都不太大,可以接受。

“楊總……”

李書富在沉思片刻之后,說道:“定增的方案,需由集團全體股東審議之后,方能決定,我現在無法給你答復,至于向你方機構借款,以及你們在出資中,要占據沃爾沃轎車公司股份權益,這個我沒什么意見,但具體的借款額度和所占股份權益比例,這必須得我們雙方商量,共同決定。”

楊立國呵呵笑道:“在必要的條件上,我們‘添越資本’集團沒法讓步,但在具體的細節上,自然還是可以商量的。”

“按照我們市場投資業務部的投資方案。”

“鑒于你們集團內部目前高額的負債,我們集團旗下金融機構,大概只能給予你們40億到45億的貸款,當然……這必須是資產抵押貸款,然后你們所需的余下資金缺口,便按照我們的出資比例,在你們收購的沃爾沃轎車公司項目中,占據相應權益。”

“關于這個借款額度,能不能再上調一些?”

“我們的意向是借款額度,至少能有55億,其它的……再用收購項目的股份權益補足。”

“55億!”楊立國想了想,說道,“李董事長,你的要求,跟我們既定的投資計劃,差距有點大,由于借款額度的評定,并非由我們市場投資業務部來決定,而是由我們集團旗下遠東銀行信貸部門來進行評定。”

“這樣吧,李董事長……”

“我把你的意見,反饋給集團,然后讓顏行長通知遠東銀行信貸部。”

“讓他們對你們的資產,及其存貨價值,進行全面估算,然后再來評定貸款額度,你覺得如何?”

“當然……我可以保證最終的評定結果,其放款額度,不會低于40億。”

李書富想及華商銀行已經拒絕了吉利汽車集團的貸款申請,目前他也想不出來其它好的辦法,沉吟片刻,便點了點頭,說道:“好吧,楊總,我可以接受遠東銀行對我們吉利汽車集團的資產和存貨價值,進行再度評定,但同時……我想見一見蘇董事長。”

“我們與福特的正式談判,在12月底,時間上,并不充裕。”

“定增方案,我回去之后,會和股東們商量,盡快給你們一個回復,還希望楊總能幫忙催促一下遠東銀行方面。”

“也希望我們雙方,下次見面,能直接達成合作協議。”

“一定,一定……”楊立國呵呵笑道,“我們蘇董事長對于你們吉利汽車集團的未來,還是十分看好的。”

倆人在初步達成一致意向之后,后續的話題,便顯得輕松了不少。

“董事長,我們……真的要答應他們的全部條件?”

晚宴結束之后,吉利汽車集團副總周翔有些遲疑地說道:“按照‘添越資本’集團的條件,我們就算拿下沃爾沃,其代價也太大了,不但要喪失沃爾沃項目在未來的部分權益,而且還會損害目前集團所有股東的利益,使現在集團所有股東的持股,遭到大量稀釋。”

“一旦按照‘添越資本’集團的條件定增股份。”

“那他們的持股,在集團股份稀釋后,瞬間就能飆升到30左右。”

“那你的意思……是建議我放棄并購沃爾沃轎車公司嗎?”李書富盯著周翔,“資本沒有利益驅使,他們是不會入場的。”

“我們當前欠缺資金,沒有辦法。”

“‘添越資本’集團的核心目標,應該就是我們吉利汽車集團,定增計劃不實施,他們是不會在我們身上投資哪怕一分錢的。”

“按照當前的國內汽車市場分析,行業的全面爆發,應該就在未來不遠。”

“我們吉利汽車當前的境況不好,在資本市場中的估值并不高,業績隨著行業回暖,正處于爆發前夕。”

“這個時候定增,確實不劃算,會損害到各位股東的利益。”

“但我們不是沒有時間嗎?”

“錯過這個時機,我們就基本上徹底失去了并購沃爾沃的機會,也失去了吉利汽車未來依靠沃爾沃相關技術儲備,跨越式發展的良機。”

“世上沒有兩全其美的事情,我們沒有那么多資金實施當前的并購計劃。”

“那么……就必須割舍一部分利益了。”

“論起‘股東的利益’,在吉利汽車集團,我才是大股東,‘添越資本’集團定增入場,稀釋股份最嚴重的對象,也是我,我都沒有話說,我想……他們也沒什么資格抱怨。”

“哎……”聽見董事長的話,周翔嘆息了一聲,抱怨道,“要不是咱們的貸款申請,被華商銀行給拒了,現在也不至于這么被動,這么憋屈,這一切……都怪我,馬行長那里,是我沒有打點好。”

李書富說道:“這個時候自責,沒有用。”

“事情走到這一步了,我們也就只能著手解決眼前事,硬著頭皮走下去。”

“好在‘添越資本’集團開出的條件,雖然苛刻,卻也沒有太過欺負人,對于我們未來在沃爾沃并購項目上的整合,也沒有留下什么后患,給予了我們優先回購沃爾沃項目股份權益的補充條件。”

“從他們開出的條件意圖上看,他們應該是無意股權,只想進行財務投資的。”

“不然他們不會主動放棄沃爾沃股份權益的投票權。”

“如此……就算讓他們占據30左右的吉利汽車集團股份權益,也沒什么大不了的。”

“不怕一萬,就怕萬一。”周翔說道,“從‘添越資本’集團這位蘇總的投資軌跡來看,他可不是一個善茬啊。”

“竊取星光傳媒集團,巧奪天盛傳媒控制權……”

“我覺得我們,對‘添越資本’集團,還是應有必要的防備。”

李書富沉吟了片刻,說道:“天盛傳媒控制權被竊奪,是因為‘添越資本’集團手里已經有了星光傳媒集團,可以輕易在運營、管理方面,全面接手天盛傳媒,快速進行吸收、兼并,然而我們吉利汽車集團卻不一樣……”

“‘添越資本’集團就算處心積慮拿下我們集團的控制權,他也無法控制集團具體運營事務,而無法控制集團具體運營事務,只會導致整個集團的負反饋,招致所有股東的反對,這對于他們的投資權益,是有損害的。”

“我相信‘添越資本’集團作為一家成熟的資本投資公司,應該會權衡這里面的利益得失,不會做出魯莽的事情。”

“要想真的控制一家集團,不是那么容易的。”

“這是我們一手建立起來的企業和集團。”

“并不是說股份喪失,就真的失去了,你這方面的擔心,純屬多余。”

“不過……”李書富頓了頓,說道,“周總,為了讓我們接下來,在與‘添越資本’集團的談判中,能夠占據到一些主動地位,你還是需要向其它各金融機構試一試,看能不能使我們獲得一些成本相對低廉的貸款資金。”

“我們本身能夠籌措的資金量,充裕一些。”

“那么……我們向‘添越資本’集團借款、讓渡的利益,就會少一些,談判的條件,也就會相對寬松一些。”

周翔點了點頭,回道:“好的,董事長,我明白了。”

在李書富的吩咐下,之后一周左右的時間,周翔接觸了其它好幾家金融機構,然而……大額貸款審批,都沒什么希望。

于是,李書富不得不全權接受‘添越資本’集團開出的條件。

11月30日,雙方再次見面會談。

“蘇董事長,你好!”看見蘇越親自到來,李書富急忙站起來打招呼,“真是聞名不如見面啊,很高興見到你。”

蘇越打量了李書富一眼,與他握了握手,微笑地道:“李董事長,幸會。”

“請坐!”李書富做了一個請的手勢,然后才微笑地坐下,寒暄了幾句,才將話引入主題,“蘇董事長,我們吉利汽車集團充分考慮了你們的投資條件,覺得我們還是有談判、合作基礎的。”

蘇越微微頷首,說道:“李董事長是個有魄力的人,我相信你會做出正確的選擇,自然也尊重你的選擇,不然我今天也不會坐在這里了。”

“我們‘添越資本’集團的幾個條件,說實話,對你們來說,并不苛刻。”

“這個階段,這個投資資金體量,國內、國外的機構,想必也不會有比我們更優厚的條件。”

“這一點,在座的無論是李董事長,還是周總,應該都明白。”

李書富點了點頭,接過話,說道:“蘇董事長的雪中送炭,我李書富自然是記在心里的,這不用多說。”

“經過我們吉利汽車集團內部董事會決議……”

“45億的定增方案,已經獲得了通過,只是……在定增價格上,為了保證吉利汽車集團全體股東的利益,恐怕無法按照先前楊總所說的市場價折價10進行增發,而且低價增發,在監管層方面,也不容易通過。”

“這一點,還希望蘇董事長理解。”

“還有關于遠東銀行對于我們集團的資產和存貨評估,我們看了評估報告,還是希望蘇董事長能說服顏行長,把貸款額度再給我們調高10億,給我們爭取到60億的貸款額度,這樣我們在項目并購,以及之后解決沃爾沃現如今困難的經營、生產環境上,會有相對充裕的資金。”

“不會嚴重拖累到吉利汽車本部集團。”的72文學網

“當然……關于楊總提議的,你們要直接占據沃爾沃項目的30股份權益,不含投票權,但含我們吉利汽車集團在未來的優先回購權,并依照最終的項目并購合約價格,等比例出資的這個條件。”

“我們沒有什么意見,完全同意。”

“不能折價定增,那45億的定增額度,比起當初李董事長與楊總的初步意向,可就大打折扣了。”蘇越眉頭微皺,說道,“以市價定增,這對我們‘添越資本’集團沒有任何實質利益上的讓利。”

“至于李董事長所說的希望遠東銀行給予你們的貸款額度,再調高10億。”

“這樣吧……”

“李董事長的訴求,我尊重,但我們‘添越資本’集團的利益訴求,我覺得也應得到你們吉利汽車集團應有的尊重。”

“定增價格和其額度,按照最初的意向約定,這不能變。”

“貸款額度,我可以讓遠東銀行,再以信用授信的名義,給你們10億,如何?”

“大額定增,折價10的價格,在資本交易市場上,普遍是合理的,而且其定增名目,又是對外并購,無論監管機構還是國家層面政策方面,目前都是支持的,所以在審核機制方面,李董事長完全不用擔心。”

“只是我給你們增加的這10億信用貸款額度。”

“其貸款利息,肯定要比資產抵押貸款高出一些,這一點,是銀行機構風控規則,李董事長應該能夠理解。”

“按照蘇董事長的意思……定增方案……”李書富試探地道。

蘇越微笑地打算李書富的話:“李董事長,我覺得……我們還是討論下一個分歧點吧,如果你們吉利汽車集團覺得我的提議沒有問題,那么我們現在就可以簽署投資協議,達成戰略合作。”

李書富見蘇越語氣強硬,自然在定增方案上,已無回旋余地。

不由輕輕嘆息了一聲,點了點頭:“那就按照蘇董事長的想法和意見來吧,我們吉利汽車集團歡迎‘添越資本’集團的加入,也相信因為‘添越資本’集團的加入,吉利汽車集團的未來,會有一個美好的明天。”

蘇越微笑地道:“有李董事長這般寬闊的格局,我相信吉利汽車會在未來,引領國內汽車行業。”

“不管是一級投資市場,還是二級投資市場。”

“都有一句老話,叫做‘投資,即是投人’,在我看來,李董事長這個人,才是吉利汽車集團的靈魂,有你掌舵,吉利汽車必然會有一個光明的未來。”

“我們‘添越資本’集團,不過是想搭一艘快船,這一點,還請李董事長放心。”

蘇越這話,點明了‘添越資本’集團的投資,只是單純的財務投資,這讓李書富內心隱隱松了一口氣。

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