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第七百三十二章 大空頭

更新時間:2021-06-12  作者:依稀初見
重生之金融獵手 第七百三十二章 大空頭
清晨的華爾街,顯得非常安靜,狹窄的街道兩邊,知名的各金融大廈屹立蒼穹,前方不遠處,著名的紐約證券交易室大樓,也依稀可見。

至911之后,許多知名金融機構,搬離華爾街。

但經過七年的重新發展,原本世貿大廈的位置,已經被新的大樓替代,華爾街沒有沒落,反而向周邊繼續擴張,使金融區的范圍,越擴越大,形成了新的金融城。

盡管‘華爾街’這個名字,已經不單指眼前這條街道。

但這里,依然是僅次于倫敦金融城的全球金融中心,是全球各系資本、投資銀行、金融機構匯聚之地。

華爾街資本,依然從這里,影響著世界經濟和政治。

吃過早餐之后,蘇越來到崔先石在華爾街周邊一棟大樓,所租賃下來的辦公場地,只見面積比他們當初在倫敦的時候,大得多,辦公區、休息區,以及各處辦公室,都進行了分離,整個布置,跟在國內公司,差不多。

辦公區內,清一色的嶄新電腦配置,各個交易組,也都標記清楚。

蘇越閑逛了一圈,實在挑不出什么毛病,夸贊道:“崔總,論起公司運營布置來,你確實厲害啊,這次工作做得不錯。”

“董事長過獎了。”崔先石呵呵笑道,“目前經濟不好,華爾街周圍,現在每天都有大大小小的各類基金公司、投資公司、保險公司倒閉,空出來了不少可以租賃的地方,我也沒費多少心。”

整個華爾街金融城周邊。

在這一片片高樓大廈的建筑群里,少說有幾千、上萬家的基金、投資公司,以及各種跨國金融公司。

崔先石在找地方的時候,開始還遮遮掩掩。

后來發現這里各種各樣的投資公司,多如牛毛,他們處于其中,根本就不顯眼,也沒人關注,自然就沒有再過度謹慎了。

“華爾街的各大機構各系投資銀行,有人知道我們過來了嗎?”蘇越問道。

崔先石搖了搖頭:“我過來之后,只跟遠東銀行的厲行長聯系過,各種投資賬戶的開立,也多是以遠東銀行投資部的名義,期間,我們跟巴克萊銀行紐約分行的行長杰爾·伯特先生接觸過,但我沒說董事長您會親臨紐約,只是說我們奉集團董事會命令,在紐約建立新的‘添越資本’分公司。”

“杰爾·伯特?這位應是巴克萊銀行副行長格拉蒂絲女士的人吧?”

蘇越仔細回憶了一下,發現對這人沒什么印象,沉默了一會,又說道:“算了,巴克萊銀行和我們還處在合作蜜月期,利益算得上是深度綁定,不管這位杰爾·伯特是巴克萊銀行內部哪一個派系的人,對我們應該都有所助力。”

崔先石微微點頭,心里深表認同。

“市場部、情報部的人員,都派出去了吧?”蘇越繼續問道。

崔先石回答:“都派出去了,這些人對紐約并不陌生,而且大多有美國居住的經歷,經驗尚淺,或者說沒有這方面經歷、英語不好的人,我都留在港城分公司了。”

“好!”蘇越對于崔先石的細致安排,非常滿意。

“今天是周日,是不是?”蘇越頓了頓,又問道。

崔先石點了點頭,回道:“對,不過員工們激情十足,并不想放假,市場部、情報部的信息,也都在不斷傳回來,分析部正在整理、分析,大家都在為明日交易做準備。”

“辛苦大家了!”

蘇越說了一句,隨后又道:“既然大家不愿意閑著,那就討論一下后續咱們操作的標的和投資計劃吧!”

“崔總,你召集大家一塊開個會。”

“市場部、情報部、分析部主管以及核心成員,還有交易部的各位交易經理和核心交易組長,全部召集起來,咱們開個擴大會議。”

說著,蘇越便走進了已經布置妥當的會議室。

大概十五分鐘之后,所有人落座,目光,盡都望向蘇越。

蘇越環視了一遍眾人,說道:“今天會議的目的,主要是后續投資的標的選擇和具體的投資策略,大家暢所欲言,都說出自己的想法。”

眾人微微頷首,都在心里仔細整理著自己的想法。

蘇越頓了頓,向分析部的何經理問道:“何經理,先說一說你們的市場分析情況吧,有核心數據支撐,咱們才有進一步討論的基礎。”

被蘇越點名的何經理看了看眾人,輕輕咳嗽了一聲。

這才說道:“綜合這一個月市場部和情報部傳回來的資料,我們分析得出,目前美國金融市場,主要的風險來源,還是在于次級貸款的泛濫,以及房價崩盤下,房屋抵押貸款違約率的持續提高,進而導致的各類衍生債券大規模違約。”

“這類打包的貸款衍生債券,許多被包裝成CDS合約,在全美各大金融機構中流轉。”

“基本上,所有金融機構,都參與其中。”

“經過初步推算,目前全美CDS合約的標的規模,已經相當于美國GDP的4倍左右,可謂是空前繁榮。”

“這些在各大金融機構中流轉的CDS合約,盡管不是全部有違約風險。”

“但只要小部分,有違約風險,就足以將參與其中的投資銀行、保險公司,以及債券發行機構,全部卷入其中了。”

何經理所謂的CDS,名叫信用違約互換,也叫信貸違約掉期。

是一種貸款違約保險,也是目前全球交易最為廣泛的一種場外信用衍生品。

從某種意義上說,CDS是一種價格浮動的,可交易的保單,該保單對貸款風險予以擔保。

這種合約,是在98年金融危機之后被創立,在此之后,CDS交易得到了快速的發展。信用違約互換的出現解決了信用風險的流動性問題,使得信用風險可以像市場風險一樣進行交易,從而轉移擔保方風險,同時也降低了企業發行債券的難度和成本。

“在整個危機根源發散之中。”

“作為房屋抵押貸款機構和相關衍生債券發行機構的房地美、房利美、美林投資銀行、以及眾多地方性房屋抵押貸款機構,都參與比較深。”

“CDS合約投資中,雷曼兄弟參與很深,算是整個金融市場機構間,最大的賣出方。”

“加利福尼亞州,住房抵押貸款機構IndyMac銀行,危機已經開始爆發,整個市場上出現了很不好的言論,我們估計,多半會發生當初北巖銀行的擠兌效應。”

“除了這些直接參與機構以外。”

“目前,大規模持有‘次貸’以及‘房屋抵押貸款’衍生債券的對沖基金、平準基金、共同基金、保險公司等,都具有極高的風險。”

“通過綜合分析……”

“我們認同董事長您說的‘次貸深化’,金融危機越來越嚴重的觀點。”

蘇越對何經理的這番言論微微頷首,繼續問道:“何經理說得很好,除了既定方針里,主力資金進攻的WTI油期貨合約以外,在目前的美國金融市場中,各位覺得,適合咱們投資,或者說投機的其它標的,主要有哪些?”

“何經理剛剛已經點出了我們標的選擇的思路。”陳雨荷接話道,“順著‘次貸’和‘房屋抵押貸款’延伸債券這條線,找準其中參與的核心公司,在股市上進行放空就可以了,關于債券市場……”

“買進違約風險較高的CDS合約,同時賣出風險較高的‘房屋抵押衍生債券’合約。”帕特里克接過話說道,“就像咱們公司在倫敦時的做法一樣,債券投資市場,董事長如果放心的話,可以交由我來負責。”

CDS合約,是一種發生在兩個交易對手之間的衍生產品。

類似于針對債券違約的保險。

CDS合約的購買者通常向賣方付款,其中,包含在CDS合約內的,購買的某種債券如果違約,可從賣方獲得賠償。

當然,在投資這方面的時候,需得避開風險很高,大概率不能履約的賣方機構。

“好!”蘇越點了點頭,“債券投資方面,由帕特里克你來負責,CDS合約,避開雷曼兄弟、美林投資銀行、房地美、房利美等市場參與過深的賣出機構,主要承接高盛、摩根等風險控制較好的機構合約。”

“其CDS合約所覆蓋的貸款項目、貸款企業,主要尋找負債率過高,杠桿資金很高的傳統型企業。”

“房屋抵押貸款衍生債券交易方面……”

蘇越頓了頓,繼續說道:“目前市場對這一塊,已經有所警惕,市場上熱門的債券期貨合約,也多有下跌,與風險基本同步,放空的時候,需得注意一二,找準違約風險較高的債券及債券發行機構。”

“一句話,CDS合約交易,避開參與‘次貸’和CDS風險合約投資過深的機構。”

“而債券,以及債券主力期貨合約,卻要趨近這些風險機構,著重放空這些風險機構發行的債券和相關債券主力期貨合約。”

帕特里克應道:“董事長放心,我會嚴格記住你的叮囑。”

“關于股市方面……”蘇越盯著陳雨荷,說道,“今天何經理材料中所涉及的風險機構,其上市交易的股票,無論此時價格多少,都盡最大限度賣空,后面情況大概率會越來越糟糕,不管這些金融機構,最終有沒有巨大的風險。”

“只要市場預期存在,那么股價就好不了。”

“我們賣空這些股票,大概率是能收割到豐厚利潤的。”

“馬上就進入七月份了,目前的市場,還算平靜,大家雖然在逐漸意識到危機,但并沒有往最壞的方向考慮。”

“這是我們行動的最佳時機,要抓緊了。”

陳雨荷、帕特里克,以及各交易組長,紛紛點了點頭,心里一片振奮、激動,都在等著明天金融交易市場開盤之時。

“董事長,道指、標普、納指期指合約,需要放空嗎?”陳雨荷問道。

蘇越想了想,說道:“暫時不用,美股期指合約,是全球交易量最大的股票期貨合約,不缺流動性,咱們沒必要提前入場,等等再說,只要是放空相關風險個股,這些股票的賣空量是有限的。”

“咱們必須要先掌握住一部分市場籌碼,才能以時待變。”

“匯市呢?”帕特里克問道,“華爾街的危機爆發,美指必然下行,這是一個確定性比較大的機會。”

“多線作戰,咱們忙不過來。”蘇越說道,“還是先顧好我剛才說的幾個方面吧!”

眾人點了點頭,不再說話。

蘇越綜合了大家意見之后,留下何經理、陳雨荷、帕特里克繼續討論了一陣,隨后定下各自的工作重心和投資目標,這才徹底散去。

待一切部署完成。

蘇越又給倫敦戴娜·尤妮斯去了電話,讓她同步布局歐洲市場。

華爾街搗鼓出來的各類資產證券化,以及自認為完美的CDS合約交易市場開拓之后,全球金融市場,都在效仿。

歐洲市場的情況,雖沒有華爾街嚴重,但也必然不輕。

倫敦分公司,可以利用的投資資金不少,再加上戴娜·尤妮斯杰出的投資能力,在蘇越已經表明后續金融市場風險的情況下,是可以做很多事情的。

這是一場擴及全球的金融風暴。

許多知名投資銀行、對沖基金、保險公司、巨頭企業,都將在這場風暴中,轟然倒下。

而蘇越,主要的目的,就是利用‘添越資本’集團,龐大的現金流量,從這些倒塌的巨頭之中,攫取天量的利潤,幫助‘添越資本’集團,成長為一家真正的金融巨頭,憑著資本的力量,主宰之后的時代。

第二天,紐約時間,6月30日,周一。

道指小幅高開,美林、雷曼兄弟、房地美、房利美股價一片正常,WTI原油與布倫特原油基本同步,均交投于133美元附近。

整個市場,一片平靜,似乎風險,真的已經遠去。

‘添越資本’集團紐約分公司臨時辦公場地,幾十位交易員,已經被劃分為了三組,一組負責建倉WTI原油空單,一組負責放空股市中美林、雷曼兄弟、房地美、房利美、保險公司美國國際集團、共同基金RPF等公司股票,最后一組則負責債市風險債券期貨合約的賣空交易。

其中,債市交易負責人帕特里克。

在市場部和分析部幾位人員的陪同下,已經開始拜訪高盛、摩根、美銀、紐銀等投行機構,主動買進相關的CDS風險合約。

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