第246章:100億美金的期貨單子
更新時間:2018-12-06 作者:塞弗羅薩
重生之財富美利堅 第246章:100億美金的期貨單子
2018年下半年的期貨市場很精彩。 先是因為經濟大勢和毛衣戰的原因，各大期貨除了黃金以外，紛紛下跌。 然后是國際原油。 國際原油在2018年10月3日創下4年新高后上漲勢頭戛然而止，亞伯回想起9月底10月初亞洲石油大會（aapec）上各大貿易商紛紛表明供應趨緊，布倫特90是小目標，100不是夢的豪言壯語，儼然給人已恍如隔世之感………… 不過沒有關系。 還是有很多人相信，這半個月多來國際原油的下跌，只是市場的自我調整。 就像市場之前的多次調整一樣，就算是掉價掉了這么多次，現在國際原油的價格還在70美金以上。 難道還能掉到以前的四五十美金下去嗎？ 你看，這已經是三天連續上升了好嗎？！ 原本的時候。 國際石油期貨最初誕生的時候。 是一種套期保值的手段。 20世紀70年代初發生的石油危機，給世界石油市場帶來巨大沖擊，石油價格劇烈波動，直接導致了石油期貨的產生。 石油期貨誕生以后，其交易量一直呈現快速增長之勢，已經超過金屬期貨，是國際期貨市場的重要組成部分。 世界上重要的原油期貨合約有4個，分別是紐約商品期貨合約、星加坡酸性原油期貨合約、東x京工業品和英國的布倫特原油期貨合約。 其實，期貨最初的目的是套期保值。企業通過套期保值實現風險采購，能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定，從而增強企業抵御市場價格風險的能力。 套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的石油商品期貨合約，以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式，抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。 當然，由于現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在，套期保值并不能完全消除風險，而是用一種較小的風險替代一種較大的風險，用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。 不過，資本具有天然的投機需求。利用期貨市場，交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響；另一方面，還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。 這么多年發展下來。 國際原油早就和其它的期貨一樣，從一種套值保值的手段，逐漸演變成了資本博弈的戰場。 簡單的說。 國際原油也變成了和其他的期貨或者外匯市場一樣。 變成了國際資本之間博弈對賭賭博的一種中介。 2018年10月24號。 經過連續三天的上漲。 紐約國際石油期貨一桶國際原油，現在的價格是：71.67美金。 正是在這個時刻。 亞伯向市場拋出了100億美金保證金，要求杠桿倍數最少五倍的長線交易對賭單子。 簡單一點的說，就是他拋出了100億美金，以這100億美金作為保證金，和國際期貨市場上有實力接這樣單子的玩家對賭，他賭的是未來國際原油市場繼續下跌。 按照他的要求，他的資金會被放大為500億美金的國際原油單子。 要是有人承接單子，那就是以今天的這個71.67美金的價格，要是這個價格上漲，亞伯就要在71.67美金的這個價格的基礎上漲多少虧多少。 要是國際原油的價格下跌。 那么在這71.67美金的價格基礎上，一桶跌多少他這個單子就相對賺多少。 因為用的是保證金交易。 高風險的杠桿倍數下，只要國際原油漲到80美金以上，他這100億美金的保證金基礎就會虧損殆盡。 就算只漲到了75美金以上。 他這100億美金的保證金，其虧損最低也會超過三成！ 100億美金的保證金擴大五倍，變成500億的單子以后。要是換算具體的石油期貨數量，這就是接近7億桶的國際標準紐約石油。 簡單的說，就是超大額度超大筆數的cfd合同！ 這筆單子太大了。 他丟到國際期貨市場上后，很長時間都沒人反應。 與風波詭異的外匯市場不同，期貨市場的反應要遲鈍得多。 不過這100億的資金。 就好像一道香噴噴的誘餌一樣，總會有大魚聞到味道，然后上門的。 別的不說。 就連和亞伯關系不錯的富國銀行，都被這誘人的100億美金給勾住了眼睛。 和亞伯隔著幾層樓的富國銀行西海岸最高領導層之一的辦公室當中。 阿爾法苦笑著放下了電話。 他的對面是約翰·梅隆和剩下的幾個富國銀行西海岸的高層。 現在時間已經是晚上了。 距離亞伯向國際期貨市場放出這100億的合約，已經過去了四個小時。 “蒂莫西·j·斯隆先生，希望我們可以吃下塞弗羅薩先生這100億大單子中的一部分！” “你們怎么看？！” 眾人面面相窺。 說實話這種大型長期對賭的期貨合同，合同里面包含的許多條件，對銀行和那些大型金融機構來說往往是有利的。 比如亞伯的這一次的合同。 首先100億美金的合同，是可以分割成幾個小份的，富國銀行可以選擇吃下其中的一部分，25億美金，30億美金，或者10億美金。 然后合同的交接期限，是一個月以后。就是說，如果亞伯盈利了，他要求平倉的話，必須滿一個月的合同交接期。 但是他如果虧損的話，只要跌破保證金的安全線，不用等這一個月的交接期，他的保證金就會被銀行收回去，爆倉了。 要是富國銀行這一次吃下亞伯其中的一部分單子。 只要國際原油的價格可以上漲到76美金以上。 富國銀行就算是賭贏了。 亞伯的保證金就要被富國銀行收掉一部分。 其他注意到這筆香噴噴誘餌的銀行也是。 “約翰，你怎么看？”阿爾法腦袋發疼的看向西海岸地區，富國銀行最可能接自己班的約翰·梅隆。 “我怎么看？”約翰·梅隆沉吟了一下，“我個人建議我們不接單。但是我們可以作為第三方擔保，收取一定的利息和服務費。就像之前的那么多次的合作一樣！” 不吃嗎？ 阿爾法沉思了起來。 重生之財富美利堅 第246章:100億美金的期貨單子
2018年下半年的期貨市場很精彩。 先是因為經濟大勢和毛衣戰的原因，各大期貨除了黃金以外，紛紛下跌。 然后是國際原油。 國際原油在2018年10月3日創下4年新高后上漲勢頭戛然而止，亞伯回想起9月底10月初亞洲石油大會（aapec）上各大貿易商紛紛表明供應趨緊，布倫特90是小目標，100不是夢的豪言壯語，儼然給人已恍如隔世之感………… 不過沒有關系。 還是有很多人相信，這半個月多來國際原油的下跌，只是市場的自我調整。 就像市場之前的多次調整一樣，就算是掉價掉了這么多次，現在國際原油的價格還在70美金以上。 難道還能掉到以前的四五十美金下去嗎？ 你看，這已經是三天連續上升了好嗎？！ 原本的時候。 國際石油期貨最初誕生的時候。 是一種套期保值的手段。 20世紀70年代初發生的石油危機，給世界石油市場帶來巨大沖擊，石油價格劇烈波動，直接導致了石油期貨的產生。 石油期貨誕生以后，其交易量一直呈現快速增長之勢，已經超過金屬期貨，是國際期貨市場的重要組成部分。 世界上重要的原油期貨合約有4個，分別是紐約商品期貨合約、星加坡酸性原油期貨合約、東x京工業品和英國的布倫特原油期貨合約。 其實，期貨最初的目的是套期保值。企業通過套期保值實現風險采購，能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定，從而增強企業抵御市場價格風險的能力。 套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的石油商品期貨合約，以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式，抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。 當然，由于現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在，套期保值并不能完全消除風險，而是用一種較小的風險替代一種較大的風險，用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。 不過，資本具有天然的投機需求。利用期貨市場，交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響；另一方面，還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。 這么多年發展下來。 國際原油早就和其它的期貨一樣，從一種套值保值的手段，逐漸演變成了資本博弈的戰場。 簡單的說。 國際原油也變成了和其他的期貨或者外匯市場一樣。 變成了國際資本之間博弈對賭賭博的一種中介。 2018年10月24號。 經過連續三天的上漲。 紐約國際石油期貨一桶國際原油，現在的價格是：71.67美金。 正是在這個時刻。 亞伯向市場拋出了100億美金保證金，要求杠桿倍數最少五倍的長線交易對賭單子。 簡單一點的說，就是他拋出了100億美金，以這100億美金作為保證金，和國際期貨市場上有實力接這樣單子的玩家對賭，他賭的是未來國際原油市場繼續下跌。 按照他的要求，他的資金會被放大為500億美金的國際原油單子。 要是有人承接單子，那就是以今天的這個71.67美金的價格，要是這個價格上漲，亞伯就要在71.67美金的這個價格的基礎上漲多少虧多少。 要是國際原油的價格下跌。 那么在這71.67美金的價格基礎上，一桶跌多少他這個單子就相對賺多少。 因為用的是保證金交易。 高風險的杠桿倍數下，只要國際原油漲到80美金以上，他這100億美金的保證金基礎就會虧損殆盡。 就算只漲到了75美金以上。 他這100億美金的保證金，其虧損最低也會超過三成！ 100億美金的保證金擴大五倍，變成500億的單子以后。要是換算具體的石油期貨數量，這就是接近7億桶的國際標準紐約石油。 簡單的說，就是超大額度超大筆數的cfd合同！ 這筆單子太大了。 他丟到國際期貨市場上后，很長時間都沒人反應。 與風波詭異的外匯市場不同，期貨市場的反應要遲鈍得多。 不過這100億的資金。 就好像一道香噴噴的誘餌一樣，總會有大魚聞到味道，然后上門的。 別的不說。 就連和亞伯關系不錯的富國銀行，都被這誘人的100億美金給勾住了眼睛。 和亞伯隔著幾層樓的富國銀行西海岸最高領導層之一的辦公室當中。 阿爾法苦笑著放下了電話。 他的對面是約翰·梅隆和剩下的幾個富國銀行西海岸的高層。 現在時間已經是晚上了。 距離亞伯向國際期貨市場放出這100億的合約，已經過去了四個小時。 “蒂莫西·j·斯隆先生，希望我們可以吃下塞弗羅薩先生這100億大單子中的一部分！” “你們怎么看？！” 眾人面面相窺。 說實話這種大型長期對賭的期貨合同，合同里面包含的許多條件，對銀行和那些大型金融機構來說往往是有利的。 比如亞伯的這一次的合同。 首先100億美金的合同，是可以分割成幾個小份的，富國銀行可以選擇吃下其中的一部分，25億美金，30億美金，或者10億美金。 然后合同的交接期限，是一個月以后。就是說，如果亞伯盈利了，他要求平倉的話，必須滿一個月的合同交接期。 但是他如果虧損的話，只要跌破保證金的安全線，不用等這一個月的交接期，他的保證金就會被銀行收回去，爆倉了。 要是富國銀行這一次吃下亞伯其中的一部分單子。 只要國際原油的價格可以上漲到76美金以上。 富國銀行就算是賭贏了。 亞伯的保證金就要被富國銀行收掉一部分。 其他注意到這筆香噴噴誘餌的銀行也是。 “約翰，你怎么看？”阿爾法腦袋發疼的看向西海岸地區，富國銀行最可能接自己班的約翰·梅隆。 “我怎么看？”約翰·梅隆沉吟了一下，“我個人建議我們不接單。但是我們可以作為第三方擔保，收取一定的利息和服務費。就像之前的那么多次的合作一樣！” 不吃嗎？ 阿爾法沉思了起來。 重生之財富美利堅 第246章:100億美金的期貨單子
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